O que é Valor dos ativos de um FIDC?

Definição

Resultado do apreçamento da carteira de recebíveis e de outros ativos do FIDC, como o fundo de reserva e o fundo de liquidez. Atualmente, pelo fato de não existir um mercado secundário de recebíveis, e, portanto, um preço de mercado para tais ativos, os fundos costumam especificar, em seus regulamentos, metodologias baseadas no cálculo do valor presente do fluxo de caixa da carteira de recebíveis, considerando como taxa de desconto aquela determinada no momento da compra da carteira.