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WORKSHOP UQBAR FIDC

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

15 de agosto de 2018 - Das 8h30 às 17h30 | Madrona Advogados

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064 - 10º andar - São Paulo

 

 

Atualmente, os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) são o principal veículo de securitização no Brasil, tecnologia financeira que vem ganhando importância crescente no país. Os FIDC já conquistaram o status de opção fundamental de financiamento de empresas de todos os portes, tanto para investimentos em infra-estrutura como para capital de giro, e de pessoas físicas, para consumo, educação e moradia. As operações de FIDC conectam, através do mercado de capitais, os tomadores finais de recursos, que são os originadores de crédito, instituições financeiras, fornecedores e empresas, e os investidores de cotas de FIDC, instituições financeiras, investidores institucionais, assets e grandes investidores individuais. Neste processo, os FIDC incrementam a liquidez dos tomadores finais e otimizam as possibilidades de retorno dos investidores. A estrutura de uma operação de FIDC trouxe para o mercado o conceito e a prática de inovações financeiras, análises diferenciadas de risco, e atuação de participantes especializados em finanças estruturadas. Para a utilização maximizadora deste veículo, faz-se necessário uma compreensão e familiarização mais aprofundada de suas características e histórico. O Workshop FIDC visa construir um aprendizado sólido desta nova tecnologia e identificar oportunidades de utilização prática da securitização através destes fundos de investimento.


EVOLUÇÃO DO MERCADO DE FIDC

 

 

 

 

O PÚBLICO-ALVO

O Workshop é destinado a um público amplo incluindo, entre outros, executivos de: agências de fomento, assets, bancos comerciais, bancos de investimento e de desenvolvimento, caixas econômicas, companhias hipotecárias, corretoras e distribuidoras de títulos de valores mobiliários, empresas de fomento comercial, companhias securitizadoras, empresas de prestação de serviços, fornecedores de grandes empresas, investidores institucionais, meio acadêmico, órgãos reguladores, seguradoras e sociedades de crédito imobiliário. Especial interesse para profissionais e técnicos envolvidos nas seguintes áreas: finanças estruturadas, mercado de capitais, captação e gestão de recursos, concessão de créditos, tesouraria, gerenciamento de risco, pesquisa e jurídica.


O PROGRAMA

1. A tecnologia da securitização aplicada aos FIDC

2. Variações de tipos e objetivos de FIDC

3. Risco, Rentabilidade e Precificação

4. FIDC e o mercado de cartão de crédito

5. Estudo de casos de destaque para o desenvolvimento do mercado


1. A tecnologia da securitização aplicada aos FIDC
O modelo de intermediação financeira proporcionado pela tecnologia da securitização. O papel do mercado de capitais no financiamento dos mais diversos ativos financeiros. Conceitos e inovações associados à tecnologia de securitização. O lastro e os diferentes tipos de reforço de crédito e de liquidez. Análise dos participantes e respectivas funções em uma operação arquetípica de FIDC. Os impactos resultantes da ICVM 531. Discussão de vantagens e desvantagens do ponto de vista do cedente da operação e captador de recursos.


2. Variações de tipos e objetivos de FIDC
Estudo dos diversos tipos e estruturas de FIDC e FIDC NP. Variações por tipo de direito creditório, de gestão, de relação entre prazos de ativo e passivo, e de finalidade como captação de recursos, gestão de caixa, financiamento de fornecedores e eficiência de factoring. Apresentação de dados variados de emissão, PL, composição de mercado e rentabilidade média.

 

3. Risco, Rentabilidade e Precificação
Análise dos riscos de mercado, de crédito, estrutural, jurídico e de monitoramento associados aos investimentos em cotas de FIDC. Discussão da visão das agências de classificação de risco. Considerações sobre a evolução do mercado, o estágio do mercado secundário e as carências informacionais. Avaliação da prática de mercado de precificação de cotas sênior e subordinadas. Inconsistências verificadas de metodologia de valorização.

 

4. FIDC e o mercado de cartão de crédito
Discussão e análise da atuação dos FIDC junto a arranjos de pagamentos de cartões de crédito.


5. Estudo de casos de destaque para o desenvolvimento do mercado
Estudo de casos práticos de operações de FIDC realizadas no mercado brasileiro que proporcionam análises de maior valor didático. Enfoque em operações sob estresse envolvendo bancos médios e multicedentes. Análise aplicada de risco e desempenho.


OS FACILITADORES
Pedro Junqueira
Alfredo Marrucho

 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
Marcelo Cosac | Sócio do Madrona Advogados

 

VALOR E POLÍTICA DE DESCONTOS

 

O valor da inscrição no workshop é de R$ 2.050,00*

Inclui almoço, coffee breaks, material didático e certificado.

DESCONTOS
 
INDIVIDUAL
PACOTES*

Pagamento

(por inscrição)

Público Geral
Assinantes ou Ex-alunos
2 ou 3
A partir de 4
Até o dia 08/06
15%
20%
25%
30%
Até o dia 13/07
10%
15%
20%
25%
Até o dia 31/07
5%
10%
15%
20%
Após o dia 31/07
-
5%
10%
15%

Acesse a agenda de treinamentos clicando aqui

*Válido para este e outros Workshops Uqbar com inscrições abertas

Descontos não cumulativos

Uqbar educação

 

 

 

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Informações: (21) 2529 2925 | comercial@uqbar.com.br

 

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